Kapitalflussrechnung

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in T € 2014 2013*
Ergebnis nach Ertragsteuern 46.178 79.865
Abschreibungen / Zuschreibungen 68.357 60.291
Zunahme der langfristigen Rückstellungen 12.120 7.554
Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens – 3.068 – 834
Andere zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge 746 – 4.528
Cashflow 124.333 142.348
 
Zunahme / Abnahme der Vorräte – 11.334 8.168
Zunahme / Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und andere Aktiva – 28.910 30.490
Zunahme / Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen 2.168 – 11.541
Abnahme der erhaltenen Anzahlungen – 2.915 – 40.692
Zunahme der Verbindlichkeiten (ohne Finanzverbindlichkeiten) 5.240 6.575
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge (betrieblicher Bereich)
– 35.751 – 7.000
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten 88.582 135.348
 
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens 25 25
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen – 9.553 – 1.719
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 5.877 1.990
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen – 76.494 – 53.954
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 30 80
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen – 1.518 – 3.972
Ein- / Auszahlungen aus dem Erwerb und Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich erworbener flüssiger Mittel) 178 – 3.161
Veränderung der Festgelder (Laufzeit mehr als 3 bis zu 12 Monate) – 22.406 45.003*
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge (Investitionsbereich)
Cashflow aus Investitionstätigkeiten – 103.861 – 15.708*
 
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen / Auszahlungen aus Kapitalherabsetzung (Anhang Nr. 8)
Dividendenzahlung für Vorjahr (inklusive nicht beherrschende Anteile) (Anhang Nr. 8) – 23.239 – 33.975
Einzahlungen / Auszahlungen Finanzverbindlichkeiten – 13.667 11.359
Auszahlungen aus Finanzforderungen – 576 286
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge (Finanzierungsbereich)
Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten – 37.482 – 22.330
 
Veränderung Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente – 52.761 97.310*
Einfluss Wechselkursänderungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 10.787 – 5.039
Einfluss Konsolidierungskreisänderungen 803 3.139
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode (01.01.2014 / 01.01.2013) 331.641* 236.231*
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode (31.12.2014 / 31.12.2013) 290.470 331.641*
 
31.12.2014 31.12.2013 01.01.2013
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 290.470 331.641 236.231
Festgelder mit einer Laufzeit von mehr als 3 bis zu 12 Monaten 126.935 101.835 150.000
Festgelder zur Sicherung von Altersteilzeitguthaben und Langzeitarbeitskonten mit einer Laufzeit
von mehr als 3 bis zu 12 Monaten
15.268 17.962 14.800
Flüssige Mittel 432.673 451.438 401.031
*
Korrektur nach IAS 8.42, siehe Kapitel "I. Allgemeine Angaben zum Konzern"

Siehe hierzu auch Kapitel „VII. Kapitalflussrechnung“ im Konzernanhang.

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